| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 430.00 | | 885 430.00 | 885 430.00 |
CU Autres participations | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 503.00 | 473 000.00 | | 551 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 555.00 | 96 504.00 | | -13 555.00 |
DK Provisions réglementées | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 706 825.00 | 738 379.00 | | 706 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | 134 036.00 | | 68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 387.00 | 53 097.00 | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 2 969.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 14 776.00 | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 22 219.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 605.00 | 227 097.00 | | 178 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 430.00 | 965 476.00 | | 885 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 605.00 | 159 486.00 | | 178 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 675.00 | 221 973.00 | | 83 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 230.00 | 125 469.00 | | 97 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 555.00 | 96 504.00 | | -13 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 796.00 | 111 796.00 | 6 000.00 | 117 796.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |