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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 557.00 | | 830 557.00 | 830 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 949.00 | 551 503.00 | | 517 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989.00 | -13 555.00 | | 51 989.00 |
DK Provisions réglementées | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 738 814.00 | 706 825.00 | | 738 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893.00 | 68 114.00 | | 44 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 61 387.00 | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 7 154.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 15 587.00 | | 9 066.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 26 363.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 743.00 | 178 605.00 | | 91 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 557.00 | 885 430.00 | | 830 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 457.00 | 178 605.00 | | 88 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 032.00 | | | -20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 304.00 | 83 675.00 | | 89 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 314.00 | 97 230.00 | | 37 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 989.00 | -13 555.00 | | 51 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 903.00 | 35 617.00 | 3 286.00 | 38 903.00 |
VI Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 743.00 | 88 457.00 | 3 286.00 | 91 743.00 |