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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 222 023.00 | 288 614.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 500.00 | 565 766.00 | 53 733.00 | 619 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 362.00 | 295 375.00 | 143 987.00 | 439 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 677.00 | 1 158 428.00 | 643 248.00 | 1 801 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 926.00 | 29 283.00 | 801 643.00 | 830 926.00 |
BZ Autres créances | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CF Disponibilités | 445 895.00 | | 445 895.00 | 445 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 179.00 | 29 283.00 | 1 572 896.00 | 1 602 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 856.00 | 1 187 712.00 | 2 216 144.00 | 3 403 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 604.00 | | | 570 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 993 874.00 | | | 993 874.00 |
DP Provisions pour risques | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 647.00 | | | 393 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 437.00 | | | 395 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 716.00 | | | 295 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 306.00 | | | 1 087 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 144.00 | | | 2 216 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 306.00 | | | 1 087 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
FG Production vendue services | 4 698 547.00 | | 4 698 547.00 | 4 698 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 479.00 | | 4 725 479.00 | 4 725 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 844.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 429.00 | | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 513.00 | | | 5 058 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 180.00 | | | 4 925 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 412.00 | | 81 203.00 | 1 737 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 939.00 | 1 801 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 1 623 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 323.00 | | 81 147.00 | 1 559 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 56.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 086.00 | 104 113.00 | 5 771.00 | 1 060 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 823.00 | 104 113.00 | 5 771.00 | 984 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 747.00 | 167 433.00 | 186 216.00 | 153 747.00 |
6T Sur comptes clients | 62 144.00 | | 32 861.00 | 62 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 144.00 | | 32 861.00 | 62 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 891.00 | 167 433.00 | 219 077.00 | 215 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 432.00 | 219 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 647.00 | 393 647.00 | | 393 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 830 926.00 | | | 830 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VC Groupe et associés | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 406.00 | 1 067 406.00 | | 1 067 406.00 |
VW T.V.A. | 213 510.00 | 213 510.00 | | 213 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 306.00 | 1 087 306.00 | | 1 087 306.00 |