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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 380 827.00 | 129 811.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 659.00 | 526 229.00 | 28 429.00 | 554 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 231.00 | 421 796.00 | 47 435.00 | 469 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 201.00 | 1 404 115.00 | 410 085.00 | 1 814 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 443.00 | | 1 734 443.00 | 1 734 443.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 674 202.00 | | 674 202.00 | 674 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 441.00 | | 2 568 441.00 | 2 568 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 641.00 | 1 404 115.00 | 2 978 526.00 | 4 382 641.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 302 877.00 | 68 043.00 | | 302 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 278.00 | 234 835.00 | | 160 278.00 |
DL TOTAL (I) | 749 155.00 | 588 877.00 | | 749 155.00 |
DP Provisions pour risques | 185 639.00 | 123 903.00 | | 185 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 143.00 | 1 143.00 | | 8 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 782.00 | 125 046.00 | | 193 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 627.00 | 65 012.00 | | 258 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 642.00 | 545 108.00 | | 486 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 634.00 | 589 087.00 | | 595 634.00 |
EA Autres dettes | 50 088.00 | 38 803.00 | | 50 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 598.00 | 554 526.00 | | 644 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 589.00 | 1 792 536.00 | | 2 035 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 526.00 | 2 506 459.00 | | 2 978 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 589.00 | 1 792 536.00 | | 2 035 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 627.00 | 65 012.00 | | 258 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FG Production vendue services | 5 751 594.00 | | 5 751 594.00 | 5 751 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 467.00 | | 5 755 467.00 | 5 755 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 141.00 | 225.00 | | 25 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 250.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 250.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 3 250.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 708.00 | 65 575.00 | | 81 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 035.00 | 5 974 335.00 | | 5 884 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 758.00 | 5 739 500.00 | | 5 723 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 278.00 | 234 835.00 | | 160 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 127.00 | | 13 073.00 | 1 801 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 454.00 | | 13 073.00 | 1 566 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 285.00 | 86 443.00 | 7 612.00 | 1 325 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 021.00 | 86 443.00 | 7 612.00 | 1 250 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | 165 391.00 | 96 655.00 | 125 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 046.00 | 165 391.00 | 96 655.00 | 125 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 391.00 | 96 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 642.00 | 486 642.00 | | 486 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 598.00 | 644 598.00 | | 644 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 443.00 | 1 734 443.00 | | 1 734 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 744.00 | 1 857 744.00 | | 1 857 744.00 |
VW T.V.A. | 414 130.00 | 414 130.00 | | 414 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 589.00 | 2 035 589.00 | | 2 035 589.00 |