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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 349 066.00 | 161 572.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 659.00 | 499 660.00 | 50 998.00 | 550 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 158.00 | 401 295.00 | 58 863.00 | 460 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 127.00 | 1 325 285.00 | 475 843.00 | 1 801 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 635.00 | | 1 636 635.00 | 1 636 635.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 224 193.00 | | 224 193.00 | 224 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 616.00 | | 2 030 616.00 | 2 030 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 744.00 | 1 325 285.00 | 2 506 459.00 | 3 831 744.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 68 043.00 | 179 844.00 | | 68 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 835.00 | 288 199.00 | | 234 835.00 |
DL TOTAL (I) | 588 877.00 | 754 043.00 | | 588 877.00 |
DP Provisions pour risques | 123 903.00 | 174 976.00 | | 123 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 046.00 | 176 119.00 | | 125 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 012.00 | 20 307.00 | | 65 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 108.00 | 717 218.00 | | 545 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 087.00 | 664 567.00 | | 589 087.00 |
EA Autres dettes | 38 803.00 | 14 503.00 | | 38 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 526.00 | 554 964.00 | | 554 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 536.00 | 1 971 560.00 | | 1 792 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 459.00 | 2 901 721.00 | | 2 506 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 536.00 | 1 971 560.00 | | 1 792 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 012.00 | 20 307.00 | | 65 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
FG Production vendue services | 5 823 002.00 | | 5 823 002.00 | 5 823 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 496.00 | | 5 835 496.00 | 5 835 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 33 539.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 110 550.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 110 550.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 109 964.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 575.00 | 36 537.00 | | 65 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 335.00 | 7 830 088.00 | | 5 974 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 500.00 | 7 541 888.00 | | 5 739 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 835.00 | 288 199.00 | | 234 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 162.00 | 82 241.00 | 19 118.00 | 1 262 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 898.00 | 82 241.00 | 19 118.00 | 1 186 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 119.00 | 76 096.00 | 127 168.00 | 176 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 119.00 | 76 096.00 | 127 168.00 | 176 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 096.00 | 127 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 108.00 | 545 108.00 | | 545 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 526.00 | 554 526.00 | | 554 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 635.00 | 1 636 635.00 | | 1 636 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 197.00 | 1 791 197.00 | | 1 791 197.00 |
VW T.V.A. | 414 963.00 | 414 963.00 | | 414 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 536.00 | 1 792 536.00 | | 1 792 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |