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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 253 784.00 | 256 854.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 485.00 | 598 011.00 | 59 473.00 | 657 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 241.00 | 326 801.00 | 132 439.00 | 459 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 079.00 | 1 253 860.00 | 607 219.00 | 1 861 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 304.00 | 41 746.00 | 2 069 558.00 | 2 111 304.00 |
BZ Autres créances | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
CF Disponibilités | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 562.00 | 41 746.00 | 2 450 815.00 | 2 492 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 641.00 | 1 295 607.00 | 3 058 034.00 | 4 353 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 937.00 | 570 604.00 | | 133 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 249.00 | 133 332.00 | | 162 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | 3 938.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 584 548.00 | 993 874.00 | | 584 548.00 |
DP Provisions pour risques | 125 840.00 | 133 331.00 | | 125 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 832.00 | 1 633.00 | | 1 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 672.00 | 134 964.00 | | 127 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | 2 505.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 111.00 | 393 647.00 | | 1 149 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 300.00 | 395 437.00 | | 645 300.00 |
EA Autres dettes | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 629.00 | 295 716.00 | | 507 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 814.00 | 1 087 306.00 | | 2 345 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 034.00 | 2 216 144.00 | | 3 058 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
FG Production vendue services | 5 277 186.00 | | 5 277 186.00 | 5 277 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 829.00 | | 5 293 829.00 | 5 293 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | 20 325.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 20 325.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 7 249.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | -20 429.00 | | 21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 774.00 | 5 058 513.00 | | 5 496 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 525.00 | 4 925 180.00 | | 5 334 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 249.00 | 133 332.00 | | 162 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 249.00 | 133 332.00 | | 162 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 677.00 | | 72 202.00 | 1 801 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 1 861 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 1 681 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 693.00 | | 70 663.00 | 1 623 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 1 539.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 428.00 | 108 232.00 | 12 799.00 | 1 158 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 165.00 | 108 232.00 | 12 799.00 | 1 083 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 964.00 | 106 203.00 | 113 494.00 | 134 964.00 |
6T Sur comptes clients | 29 283.00 | 12 463.00 | | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 283.00 | 12 463.00 | | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 247.00 | 118 666.00 | 113 494.00 | 164 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 666.00 | 113 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 111.00 | 1 149 111.00 | | 1 149 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 629.00 | 507 629.00 | | 507 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 304.00 | | | 2 111 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 738.00 | 2 272 738.00 | | 2 272 738.00 |
VW T.V.A. | 460 993.00 | 460 993.00 | | 460 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 814.00 | 2 345 814.00 | | 2 345 814.00 |