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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 317 305.00 | 193 332.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 972.00 | 479 729.00 | 39 243.00 | 518 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 853.00 | 389 864.00 | 80 989.00 | 470 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 136.00 | 1 262 162.00 | 517 974.00 | 1 780 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 464.00 | | 2 067 464.00 | 2 067 464.00 |
BZ Autres créances | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
CF Disponibilités | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 747.00 | | 2 383 747.00 | 2 383 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 883.00 | 1 262 162.00 | 2 901 721.00 | 4 163 883.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 179 844.00 | 296 185.00 | | 179 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 199.00 | 278 658.00 | | 288 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 788.00 | | |
DL TOTAL (I) | 754 043.00 | 861 631.00 | | 754 043.00 |
DP Provisions pour risques | 174 976.00 | 142 485.00 | | 174 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | 1 664.00 | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 119.00 | 144 149.00 | | 176 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307.00 | 54 513.00 | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 218.00 | 778 387.00 | | 717 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 567.00 | 626 502.00 | | 664 567.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 643.00 | | 14 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 964.00 | 340 596.00 | | 554 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 560.00 | 1 800 640.00 | | 1 971 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 721.00 | 2 806 420.00 | | 2 901 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 560.00 | | | 1 971 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
FG Production vendue services | 7 503 643.00 | | 7 503 643.00 | 7 503 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 719.00 | | 7 538 719.00 | 7 538 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 550.00 | 40 075.00 | | 110 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 550.00 | 40 075.00 | | 110 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 33.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 2 714.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 964.00 | 37 361.00 | | 109 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 53 304.00 | | 36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 088.00 | 6 040 617.00 | | 7 830 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 888.00 | 5 761 958.00 | | 7 541 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 199.00 | 278 658.00 | | 288 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 113.00 | | -34 978.00 | 1 815 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 363.00 | | -34 901.00 | 1 580 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 487.00 | | -77.00 | 59 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 299.00 | 94 954.00 | 58 091.00 | 1 225 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 035.00 | 94 954.00 | 58 091.00 | 1 150 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 149.00 | 146 959.00 | 114 989.00 | 144 149.00 |
6T Sur comptes clients | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 432.00 | 146 959.00 | 144 272.00 | 173 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 951.00 | 144 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 218.00 | 717 218.00 | | 717 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 964.00 | 554 964.00 | | 554 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 464.00 | 2 067 464.00 | | 2 067 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VC Groupe et associés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 911.00 | 2 239 911.00 | | 2 239 911.00 |
VW T.V.A. | 462 551.00 | 462 551.00 | | 462 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 560.00 | 1 971 560.00 | | 1 971 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |