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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 563.00 | 9 403.00 | 14 159.00 | 23 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 684.00 | 24 306.00 | 18 378.00 | 42 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 10 938.00 | 10 246.00 | 21 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 009.00 | 59 300.00 | 154 709.00 | 214 009.00 |
BT Marchandises | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 449.00 | 621.00 | 194 827.00 | 195 449.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 709.00 | 621.00 | 489 087.00 | 489 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 718.00 | 59 922.00 | 643 796.00 | 703 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 796.00 | | | 643 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 434.00 | | | 374 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 712.00 | 37 088.00 | 869 800.00 | 832 712.00 |
FG Production vendue services | 22 876.00 | 1 321.00 | 24 197.00 | 22 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 588.00 | 38 409.00 | 893 998.00 | 855 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 685.00 | | | 898 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 459.00 | | | 877 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 651.00 | | | 830 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 054.00 | 19 247.00 | | 40 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | 2 318.00 | | 6 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 702.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 421.00 | 15 227.00 | | 29 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 958.00 | 46 248.00 | 115 710.00 | 161 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 451.00 | | | 415 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 267.00 | 240 534.00 | 11 733.00 | 252 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 145.00 | 374 435.00 | 115 710.00 | 490 145.00 |