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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 929.00 | 55 429.00 | 7 500.00 | 62 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 24 745.00 | 36 057.00 | 60 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 781.00 | 94 826.00 | 162 954.00 | 257 781.00 |
BT Marchandises | 413 641.00 | | 413 641.00 | 413 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 937.00 | 2 184.00 | 174 752.00 | 176 937.00 |
BZ Autres créances | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 433.00 | 2 184.00 | 634 248.00 | 636 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 214.00 | 97 011.00 | 797 202.00 | 894 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 722.00 | | | 290 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 845.00 | | | 556 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 202.00 | | | 797 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 095.00 | | | 533 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 675.00 | | 107.00 | 264 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 19 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 257 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | 107.00 | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 440.00 | 12 387.00 | | 82 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 12 387.00 | | 67 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 723.00 | 290 723.00 | | 290 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 001.00 | 14 251.00 | 23 750.00 | 38 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 330.00 | 220 140.00 | 19 190.00 | 239 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 846.00 | 533 096.00 | 23 750.00 | 556 846.00 |