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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 929.00 | 50 718.00 | 12 210.00 | 62 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 17 069.00 | 43 733.00 | 60 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 674.00 | 82 440.00 | 182 234.00 | 264 674.00 |
BT Marchandises | 439 482.00 | | 439 482.00 | 439 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 527.00 | 2 237.00 | 190 290.00 | 192 527.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CF Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 653.00 | 2 237.00 | 699 415.00 | 701 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 327.00 | 84 677.00 | 881 650.00 | 966 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 220 930.00 | | | 220 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 719.00 | | | 660 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 650.00 | | | 881 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 784.00 | | | 622 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 085.00 | | 62 356.00 | 231 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 264 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 766.00 | 123 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 508.00 | | 47 991.00 | 104 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | 14 365.00 | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 779.00 | 11 136.00 | 22 475.00 | 93 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | 11 136.00 | 22 475.00 | 79 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 298.00 | 390 298.00 | | 390 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
UX Autres créances clients | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 258.00 | 53 323.00 | 37 935.00 | 91 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VP Divers | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 830.00 | 238 747.00 | 26 083.00 | 264 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 719.00 | 622 784.00 | 37 935.00 | 660 719.00 |