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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 930.00 | 60 341.00 | 2 589.00 | 62 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 36 002.00 | 23 320.00 | 59 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 616.00 | 101 868.00 | 145 748.00 | 247 616.00 |
BT Marchandises | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 768.00 | 2 185.00 | 288 583.00 | 290 768.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 739.00 | 2 185.00 | 693 554.00 | 695 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 354.00 | 104 053.00 | 839 302.00 | 943 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 167 869.00 | 147 958.00 | | 167 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 19 912.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 296 413.00 | 260 269.00 | | 296 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 458.00 | 160 618.00 | | 149 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 234.00 | 105 874.00 | | 104 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 385.00 | 188 330.00 | | 176 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 395.00 | 122 322.00 | | 99 395.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 1 838.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 889.00 | 578 981.00 | | 542 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 302.00 | 839 251.00 | | 839 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 265.00 | 578 981.00 | | 394 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 455.00 | 7 412.00 | | 94 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 930.00 | 7 412.00 | | 88 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UX Autres créances clients | 288 146.00 | 288 146.00 | | 288 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 265.00 | 394 265.00 | | 394 265.00 |