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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 563.00 | 12 349.00 | 11 213.00 | 23 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 034.00 | 35 372.00 | 21 662.00 | 57 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 14 732.00 | 6 452.00 | 21 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 359.00 | 77 105.00 | 151 253.00 | 228 359.00 |
BT Marchandises | 247 846.00 | | 247 846.00 | 247 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 566.00 | 623.00 | 198 942.00 | 199 566.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 287.00 | 623.00 | 465 663.00 | 466 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 647.00 | 77 729.00 | 616 917.00 | 694 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 177 441.00 | | | 177 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 476.00 | | | 439 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 917.00 | | | 616 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 588.00 | | | 361 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 752.00 | 41 180.00 | 783 933.00 | 742 752.00 |
FG Production vendue services | 22 804.00 | 902.00 | 23 707.00 | 22 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 557.00 | 42 083.00 | 807 640.00 | 765 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 902.00 | | | 810 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 112.00 | | | 787 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 301.00 | 17 805.00 | | 59 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 17 805.00 | | 44 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 579.00 | 144 579.00 | | 144 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 689.00 | 43 801.00 | 77 887.00 | 121 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 652.00 | 216 920.00 | 11 733.00 | 228 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 476.00 | 361 589.00 | 77 887.00 | 439 476.00 |