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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 886.00 | 7 114.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 524.00 | 29 502.00 | 70 022.00 | 99 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 911.00 | 83 776.00 | 159 136.00 | 242 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 435.00 | 116 163.00 | 286 272.00 | 402 435.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 594.00 | | 277 594.00 | 277 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 029.00 | 116 163.00 | 563 866.00 | 680 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 319 199.00 | 1 511 525.00 | | 1 319 199.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 439 385.00 | 1 511 663.00 | | 1 439 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 700.00 | 1 040 183.00 | | 998 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394.00 | 1 068.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 206 536.00 | 198 757.00 | | 206 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 3 754.00 | | 10 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 868.00 | 139 710.00 | | 133 868.00 |
252 Charges sociales | 25 008.00 | 28 966.00 | | 25 008.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 787.00 | | 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 479.00 | 53 715.00 | | 19 479.00 |
280 Produits financiers | 2 436.00 | 1 667.00 | | 2 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 975.00 | | |
294 Charges financières | 10 064.00 | 11 381.00 | | 10 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 395.00 | 5 502.00 | | 6 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 5 231.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | 35 244.00 | | 5 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 191.00 | 22 746.00 | | 56 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | 35 244.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 94 639.00 | 89 191.00 | | 94 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240 593.00 | 288 326.00 | | 240 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 738.00 | | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 331.00 | 288 326.00 | | 241 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 324.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 47 120.00 | | 87 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081.00 | 2 733.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 3 286.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 227.00 | 482 012.00 | | 469 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 866.00 | 571 203.00 | | 563 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 279.00 | 44 884.00 | | 71 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 111.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | 43 773.00 | | 69 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 593.00 | 49 038.00 | 191 556.00 | 240 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 984.00 | 35 984.00 | 50 000.00 | 85 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 227.00 | 277 671.00 | 191 556.00 | 469 227.00 |