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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 108.00 | 4 892.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 977.00 | 64 054.00 | 332 923.00 | 396 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 460.00 | 71 001.00 | 675 459.00 | 746 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 437.00 | 140 163.00 | 1 143 274.00 | 1 283 437.00 |
BZ Autres créances | 314 551.00 | | 314 551.00 | 314 551.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 721.00 | | 453 721.00 | 453 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 158.00 | 140 163.00 | 1 596 995.00 | 1 737 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 623.00 | 61 639.00 | | 82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 055.00 | 20 984.00 | | -17 055.00 |
DL TOTAL (I) | 98 568.00 | 115 623.00 | | 98 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 084.00 | 191 556.00 | | 552 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 687.00 | 112 198.00 | | 564 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 804.00 | 109 781.00 | | 259 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 360.00 | 21 854.00 | | 74 360.00 |
EA Autres dettes | 47 493.00 | 1 227.00 | | 47 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 427.00 | 436 616.00 | | 1 498 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 995.00 | 552 239.00 | | 1 596 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 047.00 | 95 567.00 | 15 000.00 | 161 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 1 111.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 050.00 | 94 456.00 | 15 000.00 | 157 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 687.00 | 564 687.00 | | 564 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 68 448.00 | 336 984.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
VP Divers | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 836.00 | 372 836.00 | 130 000.00 | 502 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 427.00 | 1 016 875.00 | 336 984.00 | 1 498 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |