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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 330.00 | 2 670.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 977.00 | 152 271.00 | 244 706.00 | 396 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 079.00 | 248 169.00 | 498 910.00 | 747 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 182.00 | 407 770.00 | 877 412.00 | 1 285 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
CF Disponibilités | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 288.00 | | 485 288.00 | 485 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 471.00 | 407 770.00 | 1 362 701.00 | 1 770 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 838.00 | 65 568.00 | | 117 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | 52 271.00 | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393.00 | 150 838.00 | | 183 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 554.00 | 481 512.00 | | 398 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 592.00 | 524 936.00 | | 464 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 354.00 | 199 464.00 | | 218 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 59 269.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | 31 111.00 | | 22 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 307.00 | 1 296 292.00 | | 1 179 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 701.00 | 1 447 131.00 | | 1 362 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 437.00 | | 1 745.00 | 1 283 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 437.00 | | 619.00 | 1 143 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 1 126.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 045.00 | 132 725.00 | | 275 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 1 111.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 826.00 | 131 614.00 | | 268 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 554.00 | 60 607.00 | 337 947.00 | 398 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 682.00 | 358 682.00 | | 358 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 945.00 | 379 819.00 | 131 126.00 | 510 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 307.00 | 841 360.00 | 337 947.00 | 1 179 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |