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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 219.00 | 3 781.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 977.00 | 108 162.00 | 288 815.00 | 396 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 460.00 | 160 663.00 | 585 797.00 | 746 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 437.00 | 275 045.00 | 1 008 392.00 | 1 283 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CF Disponibilités | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 739.00 | | 438 739.00 | 438 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 175.00 | 275 045.00 | 1 447 131.00 | 1 722 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 568.00 | 82 623.00 | | 65 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | -17 055.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 150 838.00 | 98 568.00 | | 150 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 512.00 | 552 084.00 | | 481 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 936.00 | 564 687.00 | | 524 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 464.00 | 259 804.00 | | 199 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 269.00 | 74 360.00 | | 59 269.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 47 493.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 292.00 | 1 498 427.00 | | 1 296 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 131.00 | 1 596 995.00 | | 1 447 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 437.00 | | | 1 283 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 437.00 | | | 1 143 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 163.00 | 134 882.00 | | 140 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 111.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 055.00 | 133 771.00 | | 135 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
VP Divers | 302 571.00 | 302 571.00 | | 302 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 805.00 | 322 805.00 | 130 000.00 | 452 805.00 |