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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 997.00 | 6 003.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 524.00 | 40 861.00 | 58 663.00 | 99 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 911.00 | 116 189.00 | 126 722.00 | 242 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 435.00 | 161 047.00 | 241 388.00 | 402 435.00 |
BZ Autres créances | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CF Disponibilités | 263 336.00 | | 263 336.00 | 263 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 851.00 | | 310 851.00 | 310 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 286.00 | 161 047.00 | 552 239.00 | 713 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 639.00 | 56 191.00 | | 61 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | 5 448.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 115 623.00 | 94 639.00 | | 115 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 556.00 | 241 331.00 | | 191 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 198.00 | 110 162.00 | | 112 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 87 382.00 | | 109 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 854.00 | 29 047.00 | | 21 854.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 304.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 616.00 | 469 227.00 | | 436 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 239.00 | 563 866.00 | | 552 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 163.00 | 44 884.00 | | 116 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 1 111.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 278.00 | 43 773.00 | | 113 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 556.00 | 50 378.00 | 141 178.00 | 191 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 515.00 | 47 515.00 | 50 000.00 | 97 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 616.00 | 295 438.00 | 141 178.00 | 436 616.00 |