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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 8 827.00 | 15 845.00 | 24 672.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 121.00 | 8 866.00 | 56 255.00 | 65 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 566.00 | 7 813.00 | 73 754.00 | 81 566.00 |
072 Créances – Autres | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
084 Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 881.00 | 7 813.00 | 377 068.00 | 384 881.00 |
110 Total général Actif | 450 001.00 | 16 678.00 | 433 323.00 | 450 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |