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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 661.00 | 475.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 029.00 | 26 134.00 | 25 895.00 | 52 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 715.00 | 29 295.00 | 66 420.00 | 95 715.00 |
BN En cours de production de biens | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 224.00 | 11 025.00 | 23 199.00 | 34 224.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 664.00 | 11 025.00 | 141 639.00 | 152 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 379.00 | 40 320.00 | 208 059.00 | 248 379.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
DH Report à nouveau | -28 355.00 | -48 284.00 | | -28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 19 929.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 98 949.00 | 90 223.00 | | 98 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 917.00 | 32 152.00 | | 75 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 58.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 5 683.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 25 798.00 | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 110.00 | 64 065.00 | | 109 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 059.00 | 154 288.00 | | 208 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 851.00 | 44 455.00 | | 45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 090.00 | | 624.00 | 95 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | | 624.00 | 51 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 011.00 | 10 284.00 | | 19 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 857.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 9 427.00 | | 16 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 12 625.00 | 63 259.00 | 75 884.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 110.00 | 45 851.00 | 63 259.00 | 109 110.00 |