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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 040.00 | 96.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 12 145.00 | 5 340.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671.00 | 13 185.00 | 45 486.00 | 58 671.00 |
BN En cours de production de biens | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 377.00 | 11 025.00 | 23 352.00 | 34 377.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 300 292.00 | | 300 292.00 | 300 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 010.00 | 11 025.00 | 369 985.00 | 381 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 681.00 | 24 210.00 | 415 471.00 | 439 681.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
DH Report à nouveau | -19 629.00 | -28 355.00 | | -19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | 8 726.00 | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 135 413.00 | 98 949.00 | | 135 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 585.00 | 75 917.00 | | 55 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 217.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 3 374.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 29 602.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 192 039.00 | | | 192 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 059.00 | 109 110.00 | | 280 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 471.00 | 208 059.00 | | 415 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 059.00 | 45 851.00 | | 280 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 044.00 | 58 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 544.00 | 17 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 5 944.00 | 22 054.00 | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 379.00 | 2 500.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 5 565.00 | 19 554.00 | 26 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |