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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 188.00 | 1 312.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 359.00 | 10 423.00 | 40 936.00 | 51 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 269.00 | 11 611.00 | 82 658.00 | 94 269.00 |
BN En cours de production de biens | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 418.00 | 7 813.00 | 51 606.00 | 59 418.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | 7 813.00 | 76 477.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 559.00 | 19 424.00 | 159 135.00 | 178 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
DH Report à nouveau | -22 207.00 | | | -22 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 077.00 | -22 207.00 | | -26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 294.00 | 96 372.00 | | 70 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 435.00 | 20 187.00 | | 45 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 9 455.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 9 932.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 613.00 | 55 625.00 | | 28 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 841.00 | 95 200.00 | | 88 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 135.00 | 191 571.00 | | 159 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 760.00 | 92 192.00 | | 56 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 979.00 | | 40 048.00 | 69 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 94 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 51 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | | 40 048.00 | 27 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 7 734.00 | 8 388.00 | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 834.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 6 900.00 | 8 388.00 | 11 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 362.00 | 13 281.00 | 32 081.00 | 45 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 841.00 | 56 760.00 | 32 081.00 | 88 841.00 |