| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 354.00 | 2 146.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 11 911.00 | 10 594.00 | 22 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 979.00 | 12 265.00 | 57 714.00 | 69 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 587.00 | 7 813.00 | 45 774.00 | 53 587.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CF Disponibilités | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 670.00 | 7 813.00 | 133 858.00 | 141 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 649.00 | 20 078.00 | 191 571.00 | 211 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 078.00 | 70 088.00 | | 113 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 207.00 | 42 990.00 | | -22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 96 372.00 | 118 578.00 | | 96 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 187.00 | 36 709.00 | | 20 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 1 050.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 203 894.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 625.00 | 58 395.00 | | 55 625.00 |
EA Autres dettes | | 14 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 200.00 | 314 745.00 | | 95 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 571.00 | 433 323.00 | | 191 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 192.00 | 294 868.00 | | 92 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 121.00 | | 7 063.00 | 65 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 69 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 27 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 039.00 | | 2 500.00 | 40 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | | 4 563.00 | 24 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 5 605.00 | 2 205.00 | 8 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 354.00 | 39.00 | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 5 251.00 | 2 166.00 | 8 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 16 869.00 | 3 008.00 | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 200.00 | 92 192.00 | 3 008.00 | 95 200.00 |