| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 6 367.00 | 5 943.00 | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 269.00 | 126 101.00 | 84 167.00 | 210 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 935.00 | 66 555.00 | 61 380.00 | 127 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 294.00 | 199 023.00 | 199 270.00 | 398 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BN En cours de production de biens | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 202.00 | 85.00 | 67 117.00 | 67 202.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 885.00 | 85.00 | 177 800.00 | 177 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 179.00 | 199 108.00 | 377 070.00 | 576 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 482.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | 9 149.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | 2 684.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 19 725.00 | 22 316.00 | | 19 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 703.00 | 214 326.00 | | 203 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 885.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 155.00 | 5 770.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 39 984.00 | | 66 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 834.00 | 26 364.00 | | 36 834.00 |
EA Autres dettes | 34 910.00 | 47 736.00 | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 345.00 | 335 066.00 | | 357 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 070.00 | 357 382.00 | | 377 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 062.00 | | 689 062.00 | 689 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 062.00 | | 689 062.00 | 689 062.00 |
FM Production stockée | | | -7 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 399.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1 011.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | 2 489.00 | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 437.00 | 550 840.00 | | 692 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 027.00 | 548 156.00 | | 695 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590.00 | 2 684.00 | | -2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 216.00 | | 39 277.00 | 360 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 398 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 338 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 128.00 | | 39 277.00 | 300 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 482.00 | 73 678.00 | 1 137.00 | 126 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 905.00 | 2 462.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 71 216.00 | 1 137.00 | 122 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 703.00 | 46 054.00 | 157 649.00 | 203 703.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 407.00 | 76 057.00 | 4 350.00 | 80 407.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 190.00 | 185 541.00 | 157 649.00 | 343 190.00 |