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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 214.00 | 152 019.00 | 68 194.00 | 220 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 230.00 | 132 578.00 | 42 652.00 | 175 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 773.00 | 296 907.00 | 158 866.00 | 455 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BN En cours de production de biens | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 284.00 | | 356 284.00 | 356 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 057.00 | 296 907.00 | 515 149.00 | 812 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 617.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 13 008.00 | 11 699.00 | | 13 008.00 |
DH Report à nouveau | | -14 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 132.00 | 15 576.00 | | 148 132.00 |
DL TOTAL (I) | 171 825.00 | 23 694.00 | | 171 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 655.00 | 159 339.00 | | 135 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 480.00 | 931.00 | | 61 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 87 049.00 | | 47 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 35 756.00 | | 65 952.00 |
EA Autres dettes | 32 666.00 | 9 222.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 324.00 | 340 946.00 | | 343 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 149.00 | 364 640.00 | | 515 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 1 088 930.00 | | 1 088 930.00 | 1 088 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 042.00 | | 1 091 042.00 | 1 091 042.00 |
FM Production stockée | | | 9 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | -133.00 | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 099.00 | 821 220.00 | | 1 119 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 968.00 | 805 645.00 | | 970 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 132.00 | 15 576.00 | | 148 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 250.00 | | 57 523.00 | 398 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 070.00 | | 57 373.00 | 338 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 150.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 022.00 | 38 885.00 | | 258 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 291.00 | 1 019.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 730.00 | 37 866.00 | | 246 730.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 866.00 | | 284 597.00 | 37 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 655.00 | 71 447.00 | 64 208.00 | 135 655.00 |
VI Groupe et associés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 229.00 | 109 879.00 | 4 350.00 | 114 229.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 324.00 | 279 116.00 | 64 208.00 | 343 324.00 |