| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 707.00 | 163 104.00 | 63 603.00 | 226 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 495.00 | 121 675.00 | 23 820.00 | 145 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 461.00 | 297 089.00 | 137 373.00 | 434 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
BN En cours de production de biens | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 529.00 | | 463 529.00 | 463 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 991.00 | 297 089.00 | 600 902.00 | 897 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 330.00 | 160 825.00 | | 221 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 862.00 | 60 505.00 | | 68 862.00 |
DL TOTAL (I) | 301 192.00 | 232 330.00 | | 301 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 015.00 | 95 097.00 | | 29 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 497.00 | 1 385.00 | | 61 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 041.00 | 56 942.00 | | 141 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 156.00 | 76 279.00 | | 68 156.00 |
EA Autres dettes | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 709.00 | 237 123.00 | | 299 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 902.00 | 469 453.00 | | 600 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FG Production vendue services | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 931.00 | | 1 324 931.00 | 1 324 931.00 |
FM Production stockée | | | -15 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 4 250.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 4 250.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 900.00 | 4 250.00 | | 15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 14 095.00 | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 460.00 | 1 080 577.00 | | 1 348 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 598.00 | 1 020 072.00 | | 1 279 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 862.00 | 60 505.00 | | 68 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 995.00 | 33 755.00 | | 44 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 529.00 | | 28 917.00 | 433 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985.00 | 434 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 374 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 199.00 | | 28 917.00 | 373 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 997.00 | 32 077.00 | 27 985.00 | 292 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 687.00 | 32 077.00 | 27 985.00 | 280 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
VB T. V. A. | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 015.00 | 13 031.00 | 15 984.00 | 29 015.00 |
VI Groupe et associés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 775.00 | 180 425.00 | 4 350.00 | 184 775.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 709.00 | 283 725.00 | 15 984.00 | 299 709.00 |