| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 8 829.00 | 3 481.00 | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 407.00 | 155 152.00 | 69 255.00 | 224 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 897.00 | 91 620.00 | 38 277.00 | 129 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 394.00 | 255 601.00 | 158 793.00 | 414 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BN En cours de production de biens | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CF Disponibilités | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 909.00 | 255 601.00 | 343 307.00 | 598 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | -2 590.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118.00 | 19 725.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 649.00 | 203 703.00 | | 157 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 982.00 | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 14 155.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 043.00 | 66 760.00 | | 88 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 36 834.00 | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | 20 918.00 | 34 910.00 | | 20 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 190.00 | 357 345.00 | | 335 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 307.00 | 377 070.00 | | 343 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FG Production vendue services | 812 961.00 | | 812 961.00 | 812 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 638.00 | | 814 638.00 | 814 638.00 |
FM Production stockée | | | -10 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 440.00 | 692 437.00 | | 809 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 047.00 | 695 027.00 | | 821 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | -2 590.00 | | -11 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | 6 349.00 | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 294.00 | | 17 200.00 | 398 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 414 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 354 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 204.00 | | 17 200.00 | 338 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 023.00 | 57 678.00 | 1 100.00 | 199 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 367.00 | 2 462.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 656.00 | 55 216.00 | 1 100.00 | 192 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 649.00 | 47 316.00 | 110 333.00 | 157 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 070.00 | 77 720.00 | 4 350.00 | 82 070.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 190.00 | 216 857.00 | 110 333.00 | 327 190.00 |