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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 310.00 | 11 291.00 | 1 019.00 | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 173.00 | 131 132.00 | 77 040.00 | 208 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 897.00 | 115 599.00 | 14 299.00 | 129 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 250.00 | 258 022.00 | 140 228.00 | 398 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BN En cours de production de biens | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 412.00 | | 224 412.00 | 224 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 662.00 | 258 022.00 | 364 640.00 | 622 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
DH Report à nouveau | -14 198.00 | -2 590.00 | | -14 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 576.00 | -11 607.00 | | 15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 23 694.00 | 8 118.00 | | 23 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 339.00 | 157 649.00 | | 159 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 1 216.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 650.00 | 8 000.00 | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 049.00 | 88 043.00 | | 87 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | 30 664.00 | | 35 756.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 20 918.00 | | 9 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 946.00 | 335 190.00 | | 340 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 640.00 | 343 307.00 | | 364 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 815 080.00 | | 815 080.00 | 815 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 416.00 | | 819 416.00 | 819 416.00 |
FM Production stockée | | | -13 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 684.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 220.00 | 809 440.00 | | 821 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 645.00 | 821 047.00 | | 805 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 576.00 | -11 607.00 | | 15 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 394.00 | | 40 190.00 | 414 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 334.00 | 398 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 334.00 | 338 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 304.00 | | 40 100.00 | 354 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 90.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 601.00 | 51 684.00 | 49 263.00 | 255 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 829.00 | 2 462.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 772.00 | 49 222.00 | 49 263.00 | 246 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 339.00 | 67 235.00 | 92 104.00 | 159 339.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 338.00 | 79 988.00 | 4 350.00 | 84 338.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 296.00 | 200 192.00 | 92 104.00 | 292 296.00 |