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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 13 526.00 | 14 784.00 | 28 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 478.00 | 45.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 073.00 | 63 081.00 | 230 993.00 | 294 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 868.00 | 77 377.00 | 896 491.00 | 973 868.00 |
BT Marchandises | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 941.00 | 77 377.00 | 1 124 565.00 | 1 201 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 729.00 | 310 143.00 | | 332 729.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 31.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 222.00 | 310 174.00 | | 333 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 764.00 | 258 687.00 | | 147 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 262.00 | -126 675.00 | | -4 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 745.00 | 7 060.00 | | 4 745.00 |
242 Autres charges externes. | 90 766.00 | 203 481.00 | | 90 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 056.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 511.00 | 32 458.00 | | 62 511.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | 7 910.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 106.00 | 47 104.00 | | 38 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 695.00 | 431 083.00 | | 353 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 473.00 | -120 909.00 | | -20 473.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 1 097.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 25 031.00 | 35 237.00 | | 25 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 526.00 | -1 745.00 | | -3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 645.00 | -153 304.00 | | -41 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 304.00 | | | -153 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 645.00 | -153 304.00 | | -41 645.00 |
DL TOTAL (I) | -184 949.00 | -143 304.00 | | -184 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 37 544.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 5 737.00 | | 22 271.00 |
EA Autres dettes | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 514.00 | 1 257 779.00 | | 1 309 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 565.00 | 1 114 476.00 | | 1 124 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 322.00 | | | 950 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 042.00 | | | 271 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 270.00 | 38 106.00 | | 39 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 5 840.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 32 266.00 | | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 530.00 | 1 239 530.00 | | 1 239 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 44 792.00 | 10 670.00 | 55 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 514.00 | 1 309 514.00 | | 1 309 514.00 |