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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 19 188.00 | 9 122.00 | 28 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 073.00 | 95 208.00 | 198 866.00 | 294 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 868.00 | 115 210.00 | 858 658.00 | 973 868.00 |
BT Marchandises | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 694.00 | 115 210.00 | 1 095 484.00 | 1 210 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 949.00 | -153 304.00 | | -194 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675.00 | -41 645.00 | | -20 675.00 |
DL TOTAL (I) | -205 624.00 | -184 949.00 | | -205 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 002.00 | 1 202 597.00 | | 1 225 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 47 712.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | 22 271.00 | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 108.00 | 1 309 514.00 | | 1 301 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 484.00 | 1 124 565.00 | | 1 095 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 281.00 | | 308 281.00 | 308 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 281.00 | | 308 281.00 | 308 281.00 |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 344.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 309.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | -3 526.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 365.00 | 333 590.00 | | 314 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 040.00 | 375 235.00 | | 335 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 675.00 | -41 645.00 | | -20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 868.00 | | | 973 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 377.00 | 37 834.00 | | 77 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 32 127.00 | | 63 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 936.00 | 1 261 936.00 | | 1 261 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 394.00 | 44 724.00 | 10 670.00 | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 108.00 | 1 301 108.00 | | 1 301 108.00 |