| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 870.00 | 33 818.00 | 4 052.00 | 37 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 2 090.00 | 22 462.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 068.00 | 263 123.00 | 201 945.00 | 465 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 209.00 | 301 974.00 | 1 192 235.00 | 1 494 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BT Marchandises | 316 124.00 | | 316 124.00 | 316 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
BZ Autres créances | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 349 204.00 | | 349 204.00 | 349 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 181.00 | | 855 181.00 | 855 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 389.00 | 301 974.00 | 2 047 416.00 | 2 349 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 577.00 | -256 193.00 | | -244 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 342.00 | 11 616.00 | | 91 342.00 |
DL TOTAL (I) | -143 235.00 | -234 577.00 | | -143 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 166.00 | 1 784 146.00 | | 1 799 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 053.00 | 60 291.00 | | 93 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 101 959.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 651.00 | 1 988 942.00 | | 2 190 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 416.00 | 1 754 365.00 | | 2 047 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 039.00 | 47 934.00 | | 254 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 649.00 | 2 111.00 | | 34 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 390.00 | 45 823.00 | | 219 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 713.00 | 1 841 713.00 | | 1 841 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 973.00 | | | -164 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 699.00 | 171 923.00 | 40 776.00 | 212 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 651.00 | 2 025 678.00 | | 2 190 651.00 |