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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 870.00 | 31 906.00 | 5 964.00 | 37 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 744.00 | 199.00 | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 588.00 | 5 204.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 273.00 | 218 802.00 | 243 470.00 | 462 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 716.00 | 254 039.00 | 1 217 677.00 | 1 471 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BT Marchandises | 283 293.00 | | 283 293.00 | 283 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BZ Autres créances | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CF Disponibilités | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 688.00 | | 536 688.00 | 536 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 404.00 | 254 039.00 | 1 754 365.00 | 2 008 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 193.00 | -211 790.00 | | -256 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | -44 402.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | -234 577.00 | -246 193.00 | | -234 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 146.00 | 1 759 972.00 | | 1 784 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 94 889.00 | | 60 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 959.00 | 29 615.00 | | 101 959.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | 37 278.00 | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 942.00 | 1 921 753.00 | | 1 988 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 365.00 | 1 675 560.00 | | 1 754 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 095.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 1 999.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 922.00 | -1 999.00 | | 27 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 147.00 | -26 793.00 | | -18 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 475.00 | 679 797.00 | | 783 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 858.00 | 724 199.00 | | 771 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | -44 402.00 | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 944.00 | 49 095.00 | | 204 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 931.00 | 2 719.00 | | 31 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | 46 377.00 | | 173 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
UX Autres créances clients | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 692.00 | 42 547.00 | 1 784 145.00 | 1 826 692.00 |
VP Divers | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 695.00 | 163 856.00 | 39 839.00 | 203 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 942.00 | 204 797.00 | 1 784 145.00 | 1 988 942.00 |