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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 870.00 | 29 994.00 | 7 876.00 | 37 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 1 937.00 | 1 006.00 | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 615.00 | 172 722.00 | 261 894.00 | 434 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 049.00 | 204 944.00 | 1 219 105.00 | 1 424 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BT Marchandises | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
CF Disponibilités | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 455.00 | | 456 455.00 | 456 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 504.00 | 204 944.00 | 1 675 560.00 | 1 880 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 790.00 | -215 624.00 | | -211 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 402.00 | 3 834.00 | | -44 402.00 |
DL TOTAL (I) | -246 193.00 | -201 790.00 | | -246 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 972.00 | 1 246 008.00 | | 1 759 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 83 230.00 | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | 28 443.00 | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 37 278.00 | 36 954.00 | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 753.00 | 1 394 635.00 | | 1 921 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 560.00 | 1 192 844.00 | | 1 675 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 338.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 4 766.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -4 766.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 793.00 | -5 026.00 | | -26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 797.00 | 470 575.00 | | 679 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 199.00 | 466 741.00 | | 724 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 402.00 | 3 834.00 | | -44 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 607.00 | 53 337.00 | 2 000.00 | 153 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 980.00 | 5 950.00 | | 25 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | 47 387.00 | 2 000.00 | 127 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 249.00 | 1 797 249.00 | | 1 797 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
UX Autres créances clients | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 687.00 | 98 358.00 | 25 329.00 | 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 753.00 | 1 921 753.00 | | 1 921 753.00 |