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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 1 459.00 | 3 453.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 867.00 | 1 459.00 | 2 026 408.00 | 2 027 867.00 |
BZ Autres créances | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 102.00 | 1 459.00 | 2 218 642.00 | 2 220 102.00 |
CU Autres participations | 2 022 955.00 | | 2 022 955.00 | 2 022 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 977.00 | | | 218 977.00 |
DK Provisions réglementées | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 831.00 | | | 1 332 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 614.00 | | | 877 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 811.00 | | | 885 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 642.00 | | | 2 218 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 977.00 | | | 218 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 868.00 | | | 2 027 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 955.00 | | | 2 022 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 983.00 | | 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 983.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 615.00 | 145 308.00 | 578 261.00 | 877 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 811.00 | 153 505.00 | 578 261.00 | 885 811.00 |