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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 3 424.00 | 1 487.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 913.00 | 3 424.00 | 2 025 488.00 | 2 028 913.00 |
BZ Autres créances | 177 936.00 | | 177 936.00 | 177 936.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 310.00 | 3 424.00 | 2 213 885.00 | 2 217 310.00 |
CU Autres participations | 2 024 001.00 | | 2 024 001.00 | 2 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DG Autres réserves | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DK Provisions réglementées | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 545.00 | | | 1 591 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 904.00 | | | 599 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 885.00 | | | 2 213 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 914.00 | | | 2 028 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 001.00 | | | 2 024 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 983.00 | 3 425.00 | 2 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 442.00 | 983.00 | 3 425.00 | 2 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 753.00 | 2 639.00 | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 2 639.00 | | 7 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 880.00 | 149 312.00 | 450 568.00 | 599 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
VP Divers | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 340.00 | 171 773.00 | 450 568.00 | 622 340.00 |