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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 2 442.00 | 2 470.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 913.00 | 2 442.00 | 2 026 471.00 | 2 028 913.00 |
BZ Autres créances | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 212.00 | 2 442.00 | 2 247 770.00 | 2 250 212.00 |
CU Autres participations | 2 024 001.00 | | 2 024 001.00 | 2 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
DG Autres réserves | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
DK Provisions réglementées | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 105.00 | | | 1 496 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 504.00 | | | 740 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 665.00 | | | 751 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 770.00 | | | 2 247 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 868.00 | | | 2 027 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 955.00 | | | 2 022 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 983.00 | | 1 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | 983.00 | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 266.00 | 2 487.00 | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 2 487.00 | | 5 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 505.00 | 147 267.00 | 593 238.00 | 740 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
VP Divers | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 665.00 | 158 427.00 | 593 238.00 | 751 665.00 |