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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 779.00 | | 3 753 779.00 | 3 753 779.00 |
BZ Autres créances | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 058.00 | | 3 839 058.00 | 3 839 058.00 |
CU Autres participations | 3 753 779.00 | | 3 753 779.00 | 3 753 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DG Autres réserves | 595 704.00 | | | 595 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 958.00 | | | 984 958.00 |
DK Provisions réglementées | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 632.00 | | | 2 755 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 287.00 | | | 847 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 521.00 | | | 231 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 425.00 | | | 1 083 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 058.00 | | | 3 839 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 213.00 | | | 500 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 299.00 | | | 1 003 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 958.00 | | | 984 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 973.00 | | 1 257 719.00 | 2 500 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 3 753 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 913.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 060.00 | | 1 257 719.00 | 2 496 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
UX Autres créances clients | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 516.00 | 263 304.00 | 429 154.00 | 846 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 425.00 | 500 214.00 | 429 154.00 | 1 083 425.00 |