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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 972.00 | 4 912.00 | 2 496 060.00 | 2 500 972.00 |
BZ Autres créances | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 285.00 | 4 912.00 | 2 624 373.00 | 2 629 285.00 |
CU Autres participations | 2 496 060.00 | | 2 496 060.00 | 2 496 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DG Autres réserves | 472 675.00 | | | 472 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
DK Provisions réglementées | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 545.00 | | | 1 770 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 818.00 | | | 758 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 827.00 | | | 853 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 373.00 | | | 2 624 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | | | 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 914.00 | | 473 105.00 | 2 028 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 2 496 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 2 500 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 001.00 | | 473 105.00 | 2 024 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 505.00 | 4 913.00 | 4 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407.00 | 505.00 | 4 913.00 | 4 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 031.00 | 618.00 | 683.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | 618.00 | 683.00 | 13 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 732.00 | 216 882.00 | 409 744.00 | 758 732.00 |
VI Groupe et associés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 827.00 | 311 977.00 | 409 744.00 | 853 827.00 |