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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AH Fonds commercial | 492 835.00 | | 492 835.00 | 492 835.00 |
AN Terrains | 193 852.00 | 169 840.00 | 24 012.00 | 193 852.00 |
AP Constructions | 544 522.00 | 491 084.00 | 53 438.00 | 544 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159 994.00 | 9 039 877.00 | 3 120 117.00 | 12 159 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 882.00 | 177 773.00 | 64 109.00 | 241 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 482 418.00 | | 3 482 418.00 | 3 482 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 293.00 | 9 908 314.00 | 7 416 978.00 | 17 325 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 631.00 | 38 212.00 | 1 265 419.00 | 1 303 631.00 |
BZ Autres créances | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
CF Disponibilités | 514 403.00 | | 514 403.00 | 514 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 922.00 | 38 212.00 | 2 659 710.00 | 2 697 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 023 215.00 | 9 946 527.00 | 10 076 689.00 | 20 023 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 854 372.00 | 587 877.00 | | 854 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 979.00 | 1 021 655.00 | | 1 440 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104 750.00 | 1 143 164.00 | | 1 104 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 101.00 | 4 512 695.00 | | 5 160 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 513.00 | 2 299 694.00 | | 2 102 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 293.00 | 73 992.00 | | 132 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 664.00 | 583 179.00 | | 552 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 457.00 | 1 418 839.00 | | 1 719 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | 286 843.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 400 728.00 | 696 213.00 | | 400 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 45.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 588.00 | 5 358 805.00 | | 4 916 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 689.00 | 9 871 500.00 | | 10 076 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 033 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 421 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 014 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 708.00 | 201 849.00 | | 475 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 631.00 | 184 845.00 | | 234 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 078.00 | 17 004.00 | | 241 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 534.00 | 104 670.00 | | 175 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 417.00 | 259 889.00 | | 406 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 979.00 | 1 021 655.00 | | 1 440 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 570 521.00 | | | 17 570 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 140 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403 399.00 | | | 13 403 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 546.00 | | | 3 644 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 970.00 | 1 053 001.00 | 812 657.00 | 9 667 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 799.00 | 1 942.00 | | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640 171.00 | 1 051 060.00 | 812 657.00 | 9 640 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143 164.00 | 152 295.00 | 190 709.00 | 1 143 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 164.00 | 152 295.00 | 190 709.00 | 1 143 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 295.00 | 190 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 293.00 | 16 456.00 | 115 837.00 | 132 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 664.00 | 552 664.00 | | 552 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 728.00 | 400 728.00 | | 400 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 513.00 | 746 997.00 | 1 355 516.00 | 2 102 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 718.00 | | | 1 089 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 563.00 | | | 975 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 486.00 | 2 052 918.00 | 179 568.00 | 2 232 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 588.00 | 3 445 235.00 | 1 471 353.00 | 4 916 588.00 |