| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 252.00 | 47 716.00 | 19 536.00 | 67 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 575.00 | | 1 060 575.00 | 1 060 575.00 |
AN Terrains | 365 762.00 | 229 130.00 | 136 632.00 | 365 762.00 |
AP Constructions | 1 047 897.00 | 801 843.00 | 246 054.00 | 1 047 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 224 115.00 | 11 244 406.00 | 2 979 710.00 | 14 224 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 060.00 | 293 131.00 | 435 928.00 | 729 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 982 418.00 | | 1 982 418.00 | 1 982 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 690 408.00 | 12 616 226.00 | 7 074 182.00 | 19 690 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 636.00 | | 142 636.00 | 142 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 679.00 | 37 330.00 | 2 032 349.00 | 2 069 679.00 |
BZ Autres créances | 784 917.00 | | 784 917.00 | 784 917.00 |
CF Disponibilités | 661 878.00 | | 661 878.00 | 661 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 431.00 | 37 330.00 | 3 787 100.00 | 3 824 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 838.00 | 12 653 556.00 | 10 861 282.00 | 23 514 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 834.00 | 1 386 097.00 | | 1 755 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 583.00 | 1 617 976.00 | | 1 366 583.00 |
DK Provisions réglementées | 673 893.00 | 860 463.00 | | 673 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 310.00 | 5 624 537.00 | | 5 556 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 207.00 | 1 806 316.00 | | 2 184 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 133.00 | 332 039.00 | | 388 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 686.00 | 3 935.00 | | 23 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 172.00 | 618 807.00 | | 648 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 627.00 | 1 836 488.00 | | 1 908 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 315.00 | 523 127.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 129 715.00 | 326 838.00 | | 129 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | 5 679.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 972.00 | 5 453 229.00 | | 5 304 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 282.00 | 11 077 765.00 | | 10 861 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 133.00 | | | 388 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 440 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 451 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 169 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 785 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 841 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 747.00 | 429 828.00 | | 358 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 190.00 | 173 302.00 | | 148 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 556.00 | 256 526.00 | | 210 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 840.00 | 148 159.00 | | 192 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 517.00 | 358 940.00 | | 434 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 029 871.00 | 20 524 799.00 | | 21 029 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 663 288.00 | 18 906 823.00 | | 19 663 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 583.00 | 1 617 976.00 | | 1 366 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 943 413.00 | | 1 122 769.00 | 19 943 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 774.00 | 19 690 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 774.00 | 16 366 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 186.00 | | 9 641.00 | 1 118 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641 048.00 | | 1 101 560.00 | 16 641 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 179.00 | | 11 568.00 | 2 184 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916 537.00 | 1 052 443.00 | 1 352 754.00 | 12 916 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 12 944.00 | | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881 765.00 | 1 039 499.00 | 1 352 754.00 | 12 881 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 463.00 | 101 508.00 | 288 078.00 | 860 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 463.00 | 101 508.00 | 288 078.00 | 860 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 508.00 | 288 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 133.00 | 18 313.00 | 369 820.00 | 388 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 172.00 | 648 172.00 | | 648 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908 627.00 | 1 908 627.00 | | 1 908 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 679.00 | 2 069 679.00 | | 2 069 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 207.00 | 759 366.00 | 1 424 840.00 | 2 184 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 924.00 | | | 1 389 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 939.00 | | | 955 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 917.00 | 784 917.00 | | 784 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 764.00 | 3 019 916.00 | 212 848.00 | 3 232 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 286.00 | 3 486 626.00 | 1 794 660.00 | 5 281 286.00 |