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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 152.00 | 66 088.00 | 6 064.00 | 72 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 575.00 | | 1 060 575.00 | 1 060 575.00 |
AN Terrains | 413 179.00 | 198 745.00 | 214 434.00 | 413 179.00 |
AP Constructions | 1 047 897.00 | 856 573.00 | 191 324.00 | 1 047 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448 828.00 | 12 327 970.00 | 2 120 858.00 | 14 448 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 706.00 | 335 964.00 | 410 742.00 | 746 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 688 454.00 | 14 265 400.00 | 8 423 054.00 | 22 688 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 504.00 | 10 723.00 | 1 317 781.00 | 1 328 504.00 |
BZ Autres créances | 445 801.00 | | 445 801.00 | 445 801.00 |
CF Disponibilités | 3 247 777.00 | | 3 247 777.00 | 3 247 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 496.00 | 10 723.00 | 5 339 773.00 | 5 350 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 038 950.00 | 14 276 123.00 | 13 762 827.00 | 28 038 950.00 |
CU Autres participations | 4 657 418.00 | 480 060.00 | 4 177 358.00 | 4 657 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 841.00 | 1 849 817.00 | | 1 931 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 865.00 | 1 581 424.00 | | 2 158 865.00 |
DK Provisions réglementées | 394 122.00 | 540 175.00 | | 394 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 828.00 | 5 731 416.00 | | 6 244 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 820.00 | 4 251 908.00 | | 3 702 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 492.00 | 474 286.00 | | 525 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 364.00 | 30 945.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 322.00 | 1 344 948.00 | | 1 332 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 970.00 | 1 728 216.00 | | 1 724 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 499.00 | | |
EA Autres dettes | 221 031.00 | 984 075.00 | | 221 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 517 999.00 | 8 897 899.00 | | 7 517 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 762 827.00 | 14 629 315.00 | | 13 762 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 492.00 | | | 525 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 886 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 962 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 668 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 936 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 752.00 | 293 649.00 | | 306 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 235.00 | 129 918.00 | | 108 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 517.00 | 163 730.00 | | 198 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 652.00 | 251 879.00 | | 255 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 514.00 | 508 673.00 | | 475 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997 115.00 | 19 627 899.00 | | 19 997 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 838 249.00 | 18 046 475.00 | | 17 838 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 865.00 | 1 581 424.00 | | 2 158 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466 189.00 | 1 004 625.00 | 685 473.00 | 13 466 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466 188.00 | 1 004 625.00 | 685 474.00 | 13 466 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 377.00 | 345.00 | | 10 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 437.00 | 345.00 | | 490 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 492.00 | 102 884.00 | 422 608.00 | 525 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 322.00 | 765 320.00 | 567 002.00 | 1 332 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 706.00 | 1 080 706.00 | | 1 080 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 256.00 | 440 256.00 | | 440 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
UP Prêts | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 005.00 | 1 317 005.00 | | 1 317 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VB T. V. A. | 232 351.00 | 232 351.00 | | 232 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 820.00 | 994 136.00 | 2 487 638.00 | 3 702 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 782.00 | | | 1 025 782.00 |
VP Divers | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 119.00 | 1 939 901.00 | 241 218.00 | 2 181 119.00 |
VW T.V.A. | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 635.00 | 3 808 341.00 | 3 477 248.00 | 7 506 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |