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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 252.00 | 62 160.00 | 5 092.00 | 67 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 575.00 | | 1 060 575.00 | 1 060 575.00 |
AN Terrains | 402 580.00 | 173 962.00 | 228 618.00 | 402 580.00 |
AP Constructions | 1 047 897.00 | 829 208.00 | 218 689.00 | 1 047 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 340 223.00 | 12 059 355.00 | 2 280 867.00 | 14 340 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 446.00 | 341 503.00 | 419 944.00 | 761 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 388.00 | 13 946 249.00 | 8 619 139.00 | 22 565 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 686.00 | 10 377.00 | 1 750 309.00 | 1 760 686.00 |
BZ Autres créances | 805 149.00 | | 805 149.00 | 805 149.00 |
CF Disponibilités | 3 168 193.00 | | 3 168 193.00 | 3 168 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 553.00 | 10 377.00 | 6 010 176.00 | 6 020 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 585 941.00 | 13 956 626.00 | 14 629 315.00 | 28 585 941.00 |
CU Autres participations | 4 657 418.00 | 480 060.00 | 4 177 358.00 | 4 657 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 817.00 | 1 755 834.00 | | 1 849 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 424.00 | 1 366 583.00 | | 1 581 424.00 |
DK Provisions réglementées | 540 175.00 | 673 893.00 | | 540 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 416.00 | 5 556 310.00 | | 5 731 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 908.00 | 2 184 207.00 | | 4 251 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 286.00 | 388 133.00 | | 474 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 945.00 | 23 686.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 948.00 | 648 172.00 | | 1 344 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 216.00 | 1 908 627.00 | | 1 728 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 499.00 | 22 315.00 | | 27 499.00 |
EA Autres dettes | 984 075.00 | 122 936.00 | | 984 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 022.00 | 117.00 | | 56 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 899.00 | 5 298 193.00 | | 8 897 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 629 315.00 | 10 854 503.00 | | 14 629 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 286.00 | | | 474 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 460 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 463 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 263 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 922.00 | |
GE Autres charges | | | 39 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 649.00 | 358 747.00 | | 293 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 918.00 | 148 190.00 | | 129 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 730.00 | 210 556.00 | | 163 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 879.00 | 192 840.00 | | 251 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 673.00 | 434 517.00 | | 508 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 627 899.00 | 21 029 870.00 | | 19 627 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 475.00 | 19 663 287.00 | | 18 046 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 424.00 | 1 366 583.00 | | 1 581 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690 408.00 | | 3 084 777.00 | 19 690 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 797.00 | 22 565 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 797.00 | 16 552 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 827.00 | | | 1 127 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 366 834.00 | | 395 109.00 | 16 366 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 747.00 | | 2 689 667.00 | 2 195 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616 226.00 | 1 028 384.00 | 178 421.00 | 12 616 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616 226.00 | 1 028 384.00 | 178 421.00 | 12 616 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673 893.00 | 86 859.00 | 220 577.00 | 673 893.00 |
6T Sur comptes clients | 37 330.00 | 538.00 | 27 491.00 | 37 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | 480 598.00 | 27 491.00 | 37 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 567.00 | 1 749 567.00 | | 1 749 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 263 759.00 | 263 759.00 | | 263 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619 200.00 | | | 2 619 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
VP Divers | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 451.00 | 2 709 936.00 | 227 515.00 | 2 937 451.00 |