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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 17 696.00 | 11 248.00 | 6 449.00 | 17 696.00 |
AP Constructions | 170 038.00 | 168 397.00 | 1 641.00 | 170 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 109.00 | 40 098.00 | 1 011.00 | 41 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 041.00 | 5 520.00 | 5 521.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 078.00 | 246 079.00 | 18 999.00 | 265 078.00 |
BT Marchandises | 262 032.00 | 4 407.00 | 257 625.00 | 262 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 258.00 | 76 828.00 | 194 430.00 | 271 258.00 |
BZ Autres créances | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CF Disponibilités | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 702.00 | 81 235.00 | 619 467.00 | 700 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 780.00 | 327 314.00 | 638 466.00 | 965 780.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DH Report à nouveau | 259 344.00 | 260 371.00 | | 259 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743.00 | -1 027.00 | | 28 743.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 337 017.00 | 308 274.00 | | 337 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 33 083.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607.00 | 204 968.00 | | 239 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | 48 385.00 | | 50 060.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 3 518.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 449.00 | 292 246.00 | | 301 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 466.00 | 600 520.00 | | 638 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 389.00 | | 1 053 389.00 | 1 053 389.00 |
FG Production vendue services | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 927.00 | | 1 131 927.00 | 1 131 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 535.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 665.00 | 3 750.00 | | 15 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 665.00 | 5 087.00 | | 15 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 209.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 209.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 465.00 | 4 878.00 | | 14 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 258.00 | 1 101 708.00 | | 1 199 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 516.00 | 1 102 735.00 | | 1 170 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 743.00 | -1 027.00 | | 28 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 8 632.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 621.00 | | | 249 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 118.00 | 1 060.00 | 5 620.00 | 243 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | 1 747.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | 1 060.00 | 3 872.00 | 239 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UP Prêts | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 672.00 | 365 439.00 | 11 233.00 | 376 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 449.00 | 301 449.00 | | 301 449.00 |