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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 3 242.00 | 913.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 14 954.00 | 25 203.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 199 322.00 | 171 665.00 | 27 657.00 | 199 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 17 305.00 | 1 591.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 165.00 | 41 167.00 | 3 998.00 | 45 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 342.00 | 250 333.00 | 61 009.00 | 311 342.00 |
BT Marchandises | 243 528.00 | 2 006.00 | 241 522.00 | 243 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 328.00 | 12 200.00 | 246 129.00 | 258 328.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CF Disponibilités | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 666.00 | 14 206.00 | 728 460.00 | 742 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 007.00 | 264 539.00 | 789 468.00 | 1 054 007.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 54 545.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 276 086.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 456.00 | 99 705.00 | | 84 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 461.00 | 442 919.00 | | 510 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 140.00 | 13 511.00 | | 12 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 16 175.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 901.00 | 187 444.00 | | 206 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | 55 284.00 | | 39 900.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 646.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 007.00 | 273 060.00 | | 279 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 468.00 | 715 979.00 | | 789 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 088.00 | 272 553.00 | | 276 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 398.00 | | 21 943.00 | 289 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 750.00 | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 826.00 | | 21 193.00 | 283 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 196.00 | 6 137.00 | | 242 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 873.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 828.00 | 5 264.00 | | 239 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 140.00 | 9 220.00 | 2 920.00 | 12 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 243.00 | 336 243.00 | | 336 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 007.00 | 276 088.00 | 2 920.00 | 279 007.00 |