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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 115.00 | 40.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 17 440.00 | 22 717.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 201 957.00 | 165 280.00 | 36 678.00 | 201 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 17 703.00 | 1 193.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 999.00 | 33 038.00 | 15 962.00 | 48 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 332.00 | 239 575.00 | 76 757.00 | 316 332.00 |
BT Marchandises | 245 820.00 | 2 539.00 | 243 281.00 | 245 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 872.00 | 8 645.00 | 237 227.00 | 245 872.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 385 739.00 | | 385 739.00 | 385 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 522.00 | 11 184.00 | 924 338.00 | 935 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 854.00 | 250 760.00 | 1 001 094.00 | 1 251 854.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 729.00 | 13 428.00 | | 73 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 916.00 | 84 456.00 | | 107 916.00 |
DL TOTAL (I) | 594 222.00 | 510 461.00 | | 594 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 205.00 | 12 140.00 | | 87 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 19 901.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 341.00 | 206 901.00 | | 258 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | 39 900.00 | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 166.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 872.00 | 279 007.00 | | 406 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 094.00 | 789 468.00 | | 1 001 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -387 297.00 | 276 088.00 | | -387 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 333.00 | 8 531.00 | 19 289.00 | 248 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 873.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 091.00 | 7 658.00 | 19 289.00 | 245 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 341.00 | 258 341.00 | | 258 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 205.00 | 67 630.00 | 19 575.00 | 87 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 872.00 | 387 297.00 | 19 575.00 | 406 872.00 |