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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 3 241.00 | 1 202.00 | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 19 926.00 | 20 230.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 201 957.00 | 168 595.00 | 33 361.00 | 201 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 727.00 | 17 932.00 | 794.00 | 18 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 459.00 | 34 887.00 | 16 571.00 | 51 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 912.00 | 246 585.00 | 72 327.00 | 318 912.00 |
BT Marchandises | 214 354.00 | 2 171.00 | 212 183.00 | 214 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 423.00 | 3 334.00 | 270 088.00 | 273 423.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CF Disponibilités | 537 239.00 | | 537 239.00 | 537 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 141.00 | 5 505.00 | 1 071 636.00 | 1 077 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 054.00 | 252 090.00 | 1 143 964.00 | 1 396 054.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DL TOTAL (I) | 705 367.00 | | | 705 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 596.00 | | | 438 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 964.00 | | | 1 143 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 816.00 | | | 393 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 331.00 | | 6 663.00 | 316 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 318 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 312 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | 1 783.00 | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 009.00 | | 4 879.00 | 310 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 575.00 | 11 091.00 | 4 081.00 | 237 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 621.00 | 1 494.00 | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 460.00 | 10 470.00 | 2 587.00 | 233 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 539.00 | | 368.00 | 2 539.00 |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | 26.00 | 5 337.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 184.00 | 26.00 | 5 705.00 | 13 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | 26.00 | 5 705.00 | 13 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 5 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 253 897.00 | 253 897.00 | | 253 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 22 572.00 | 44 779.00 | 67 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
VW T.V.A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 596.00 | 393 816.00 | 44 779.00 | 438 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 176.00 | | | 331 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
ZE Dividendes | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |