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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 2 368.00 | 1 036.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 12 468.00 | 27 690.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 180 562.00 | 169 625.00 | 10 938.00 | 180 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 16 907.00 | 1 989.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 211.00 | 40 829.00 | 3 382.00 | 44 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 398.00 | 244 196.00 | 45 202.00 | 289 398.00 |
BT Marchandises | 246 332.00 | 3 311.00 | 243 021.00 | 246 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 950.00 | 11 588.00 | 243 362.00 | 254 950.00 |
BZ Autres créances | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CF Disponibilités | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 676.00 | 14 899.00 | 670 777.00 | 685 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 074.00 | 259 095.00 | 715 979.00 | 975 074.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 54 545.00 | 36 348.00 | | 54 545.00 |
DH Report à nouveau | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 705.00 | 31 197.00 | | 99 705.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 442 919.00 | 356 214.00 | | 442 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 12 557.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 17 632.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 444.00 | 235 807.00 | | 187 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | 60 679.00 | | 55 284.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 1 297.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 060.00 | 327 972.00 | | 273 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 979.00 | 684 186.00 | | 715 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 553.00 | 6 562.00 | | 272 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | 18 180.00 | 271 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | 1 494.00 | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 140.00 | | 16 686.00 | 267 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 857.00 | 4 340.00 | | 237 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 458.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 946.00 | 3 882.00 | | 235 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 511.00 | 13 004.00 | 507.00 | 13 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VP Divers | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 157.00 | 350 157.00 | | 350 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 060.00 | 272 553.00 | 507.00 | 273 060.00 |