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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 040.00 | 38.00 | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 280.00 | 57 794.00 | 7 487.00 | 65 280.00 |
AP Constructions | 66 663.00 | 62 657.00 | 4 007.00 | 66 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 206.00 | 90 388.00 | 12 817.00 | 103 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 261.00 | 198 640.00 | 70 621.00 | 269 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 137.00 | 421 518.00 | 122 619.00 | 544 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 157 381.00 | 83 437.00 | 1 073 945.00 | 1 157 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 465.00 | 24 599.00 | 316 866.00 | 341 465.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 842.00 | 108 036.00 | 1 528 806.00 | 1 636 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 979.00 | 529 554.00 | 1 651 424.00 | 2 180 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 451 636.00 | 624 057.00 | | 451 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988.00 | -172 421.00 | | -41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 541 648.00 | 583 636.00 | | 541 648.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 3 510.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 3 510.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 021.00 | 45 768.00 | | 253 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 17 833.00 | | 1 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 62 230.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 857.00 | 891 947.00 | | 729 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 606.00 | 84 427.00 | | 111 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 4 865.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 1 881.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 676.00 | 1 108 951.00 | | 1 105 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 424.00 | 1 696 097.00 | | 1 651 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 462.00 | | 42 468.00 | 507 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 544 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 504 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | 476.00 | 34 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 212.00 | | 41 992.00 | 468 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 060.00 | 43 251.00 | 5 793.00 | 384 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 602.00 | 438.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 458.00 | 42 814.00 | 5 793.00 | 372 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510.00 | 4 100.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 732.00 | 83 437.00 | 139 732.00 | 139 732.00 |
6T Sur comptes clients | 23 627.00 | 4 327.00 | 3 354.00 | 23 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 359.00 | 87 763.00 | 143 086.00 | 163 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 869.00 | 91 863.00 | 146 596.00 | 166 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 863.00 | 146 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 857.00 | 729 857.00 | | 729 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 895.00 | 106 307.00 | 27 588.00 | 133 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 185.00 | 1 073 598.00 | 27 588.00 | 1 101 185.00 |