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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 6 373.00 | 1 460.00 | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 67 504.00 | 1 298.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 565.00 | 106 953.00 | 33 612.00 | 140 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 226.00 | 234 796.00 | 54 430.00 | 289 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 354.00 | 480 906.00 | 118 448.00 | 599 354.00 |
BT Marchandises | 1 149 317.00 | 37 089.00 | 1 112 227.00 | 1 149 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 648.00 | 18 975.00 | 438 672.00 | 457 648.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 594.00 | 56 065.00 | 2 194 530.00 | 2 250 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 949.00 | 536 971.00 | 2 312 978.00 | 2 849 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 435 717.00 | 420 746.00 | | 435 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 255.00 | 14 971.00 | | 124 255.00 |
DL TOTAL (I) | 691 973.00 | 567 717.00 | | 691 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 253.00 | 315 905.00 | | 250 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | 31 696.00 | | 36 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 029.00 | | | 181 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 254.00 | 925 668.00 | | 1 028 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 754.00 | 142 607.00 | | 121 754.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 33 909.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 005.00 | 1 449 785.00 | | 1 621 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 978.00 | 2 017 502.00 | | 2 312 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680 668.00 | | 6 680 668.00 | 6 680 668.00 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 898.00 | | 6 687 898.00 | 6 687 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 320.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 341.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 286.00 | 341.00 | | 16 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 849.00 | 341.00 | | -29 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 133.00 | 4 745 433.00 | | 6 737 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 878.00 | 4 730 461.00 | | 6 612 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 255.00 | 14 971.00 | | 124 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 865.00 | | 50 673.00 | 578 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 184.00 | 599 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 184.00 | 563 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 383.00 | | 50 673.00 | 543 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 019.00 | 45 614.00 | 23 728.00 | 459 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 1 149.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 796.00 | 44 465.00 | 23 728.00 | 453 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 737.00 | 37 089.00 | 22 737.00 | 22 737.00 |
6T Sur comptes clients | 20 184.00 | 731.00 | 1 940.00 | 20 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 921.00 | 37 820.00 | 24 676.00 | 42 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 921.00 | 37 820.00 | 24 676.00 | 42 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 820.00 | 24 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 254.00 | 1 028 254.00 | | 1 028 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 335.00 | 70 449.00 | 179 886.00 | 250 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 780.00 | 485 552.00 | 2 228.00 | 487 780.00 |
VW T.V.A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 058.00 | 1 260 173.00 | 179 886.00 | 1 440 058.00 |