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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 280.00 | 63 634.00 | 1 647.00 | 65 280.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 65 924.00 | 2 877.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 951.00 | 97 256.00 | 10 695.00 | 107 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 037.00 | 204 076.00 | 58 961.00 | 263 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 796.00 | 442 968.00 | 101 828.00 | 544 796.00 |
BT Marchandises | 930 669.00 | 28 761.00 | 901 908.00 | 930 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 311.00 | 31 832.00 | 296 479.00 | 328 311.00 |
BZ Autres créances | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 341.00 | 60 593.00 | 1 365 748.00 | 1 426 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 136.00 | 503 560.00 | 1 467 576.00 | 1 971 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 634.00 | 409 648.00 | | 398 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 237.00 | -11 014.00 | | -22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 508 397.00 | 530 634.00 | | 508 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881.00 | 4 642.00 | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | 4 642.00 | | 1 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 124.00 | 86 577.00 | | 43 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 43 696.00 | | 31 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | 46 368.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 836.00 | 481 126.00 | | 743 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 139.00 | 150 797.00 | | 132 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 139.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 298.00 | 813 265.00 | | 957 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 576.00 | 1 348 540.00 | | 1 467 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 804.00 | 747 974.00 | | 928 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 752.00 | | 39 561.00 | 544 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 517.00 | 544 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 517.00 | 505 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 025.00 | | 39 561.00 | 505 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 401.00 | 30 084.00 | 39 517.00 | 452 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 323.00 | 30 084.00 | 39 517.00 | 440 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 642.00 | 1 881.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 598.00 | 28 761.00 | 35 598.00 | 35 598.00 |
6T Sur comptes clients | 32 623.00 | 665.00 | 1 456.00 | 32 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 221.00 | 29 426.00 | 37 054.00 | 68 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 862.00 | 31 307.00 | 41 696.00 | 72 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 307.00 | 41 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 836.00 | 743 836.00 | | 743 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 124.00 | 16 692.00 | 26 432.00 | 43 124.00 |
VI Groupe et associés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VP Divers | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 298.00 | 388 726.00 | 12 571.00 | 401 298.00 |
VW T.V.A. | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 236.00 | 928 804.00 | 26 432.00 | 955 236.00 |