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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 67 020.00 | 1 781.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 231.00 | 97 617.00 | 7 614.00 | 105 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 379.00 | 192 321.00 | 84 058.00 | 276 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 417.00 | 434 316.00 | 121 101.00 | 555 417.00 |
BT Marchandises | 942 101.00 | 19 714.00 | 922 387.00 | 942 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 193.00 | 13 760.00 | 384 433.00 | 398 193.00 |
BZ Autres créances | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 529.00 | 33 474.00 | 1 426 055.00 | 1 459 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 946.00 | 467 790.00 | 1 547 156.00 | 2 014 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 376 397.00 | 398 634.00 | | 376 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 349.00 | -22 237.00 | | 44 349.00 |
DL TOTAL (I) | 552 746.00 | 508 397.00 | | 552 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 202.00 | 43 124.00 | | 62 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | 2 062.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | 743 836.00 | | 738 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 807.00 | 132 139.00 | | 157 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 562.00 | | |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 880.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 410.00 | 957 298.00 | | 994 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 156.00 | 1 467 576.00 | | 1 547 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 006.00 | 928 804.00 | | 961 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 893.00 | | 4 444 893.00 | 4 444 893.00 |
FG Production vendue services | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 708.00 | | 4 453 708.00 | 4 453 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | 7 000.00 | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672.00 | 7 000.00 | | 10 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 7 000.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 859.00 | 4 332 491.00 | | 4 528 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 509.00 | 4 354 728.00 | | 4 484 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 349.00 | -22 237.00 | | 44 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 796.00 | | 57 972.00 | 544 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 350.00 | 555 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 350.00 | 515 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 069.00 | | 57 972.00 | 505 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 968.00 | 37 215.00 | 45 867.00 | 442 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 889.00 | 37 215.00 | 45 867.00 | 430 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 761.00 | 28 761.00 | 37 808.00 | 28 761.00 |
6T Sur comptes clients | 31 832.00 | 3 378.00 | 21 450.00 | 31 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 593.00 | 32 139.00 | 59 258.00 | 60 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 474.00 | 32 139.00 | 61 139.00 | 62 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 139.00 | 52 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 376 513.00 | 376 513.00 | | 376 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 202.00 | 31 040.00 | 31 162.00 | 62 202.00 |
VI Groupe et associés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 392.00 | 455 163.00 | 2 228.00 | 457 392.00 |
VW T.V.A. | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 168.00 | 961 006.00 | 31 162.00 | 992 168.00 |